РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0555628772 | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch; GG | Mini Future 2020-30.06.22 (Red. 11.07.22) on Horiz Cap EuTF1 A1C | DTZNFR | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 31.01.2023 |
| CH0555633632 | Bank Julius Baer & Co AG; CH | Reverse Convertible 2020-18.03.21 (Exp.11.03.21) auf Aktien | DEEVRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH0555633830 | Bank Julius Baer & Co AG; CH | Reverse Convertible 2020-22.03.21 (Exp.15.03.21) auf Aktien | DEEVRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH0555634945 | Bank Julius Baer & Co AG; CH | Reverse Convertible 2020-01.04.21 (Exp.25.03.21) auf Aktien | DEEVRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH0558321805 | Mikro Fund F.T., Securitisation Fund; LU | 10 % (ex 7.5%) Bonds 2020-15.07.23 Reg S Ext to 15.01.26 | DBFNGB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 17.01.2024 |
| CH0558321839 | Mikro Fund F.T., Securitisation Fund; LU | 10 % Bonds 2020-15.07.22 Reg S Ext to 15.06.23 | DBFNGB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 22.08.2023 |
| CH0558521263 | UBS Group AG; CH | (5.125 % Max) Notes 2020-ohne festen Verfall -S Fixed/Floating Rate | DBVQQB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 28.07.2023 |
| CH0559351686 | Mikro Fund F.T., Securitisation Fund; LU | 11 % (ex 6%) Bonds 2020-15.07.22 Reg S Ext to 15.01.27 | DBFNGB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 17.01.2024 |
| CH0559566408 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2020-27.07.22 (Exp.18.07.22) on Equities | DEEVTB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH0559566432 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | 9 % Structured Note 2020-11.07.25 (Exp.20.06.25) on Ref Asset | DSDFVM | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH0559566473 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2020-24.07.23 (Exp.17.07.23) on Equities | DEEVRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH0559567141 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | 13.24 % Reverse Convertible 2020-28.07.22 (Exp.21.07.22) on Equities | DEDFRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH0559567778 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2020-04.08.23 (Exp.28.07.23) on Equities | DEEVTB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH0559567786 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2020-31.07.23 (Exp.24.07.23) on Equities | DEEVRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH0559567794 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | 9.4 % Reverse Convertible 2020-31.07.23 (Exp.24.07.23) on Equities | DEDFRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH0559567802 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2020-14.08.23 (Exp.07.08.23) on Equities | DEEVTB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 07.11.2023 |
| CH0559567810 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | 8.2 % Reverse Convertible 2020-07.08.23 (Exp.31.07.23) on Equities | DEDFRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH0559567828 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | 8 % Reverse Convertible 2020-21.08.23 (Exp.14.08.23) on Equities | DEDFRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH0559567836 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2020-18.08.23 (Exp.11.08.23) on Equities | DEEVTB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH0559567844 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2020-21.08.23 (Exp.14.08.23) on Equities | DEEVRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).