|
|
|
Перечень иностранных финансовых инструментов, которые перестали отвечать требованиям российского законодательства о квалификации после перекодировки их кодов CFI по новому стандарту ISO 10962:2015
Перечень содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, которые отвечали требованиям российского законодательства о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг1 и размещались в соответствующем справочнике на сайте www.isin.ru до момента, когда в результате перекодировки по новому стандарту ISO 10962:2015 их код CFI перестал отвечать указанным требованиям.
В соответствии с разъяснениями Банка России, полученными НРД, «иностранные финансовые инструменты квалифицируются в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием2, независимо от редакции Международного стандарта ISO 10962, в соответствии с которым таким инструментам присвоен код CFI. При этом в отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в установленном порядке, законодательство Российской Федерации не предусматривает порядка прекращения такой квалификации или порядка аннулирования кодов CFI, присвоенных в соответствии с Международным стандартом ISO 10962 в редакции 2001 года.».
Информация в Перечне обновляется в результате проведения НРД ежедневного мониторинга информации по инструментам, размещенным в «Справочнике иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации».
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
1 до 20 апреля 2018 г. - пункт 2 «Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н.
c 21 апреля 2018 г. – пункт 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», опубликованного на официальном сайте Банка России 10 апреля 2018 г.
2 Указание Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», опубликованного на официальном сайте Банка России 10 апреля 2018 г.
Показано 241-260 из 263 записей.
New – новый (присвоенный) ISIN код загружен в ASB;
Updated – один из параметров записи ISIN кода изменился;
Deleted – ISIN код аннулирован в связи с аннулированием/погашением инструмента, которому он присвоен;
Reused - ISIN код используется повторно для идентификации нового инструмента после аннулирования этого ISIN кода в связи с аннулированием/погашением инструмента, которому он был присвоен ранее.
| ISIN |
Наименование эмитента; страна эмитента |
Описание выпуска |
CFI по стандарту ISO 10962:2015 |
Состояние ISIN [?] |
Нумерующее агентство |
Источник информации |
По состоянию на |
Предыдущий CFI по стандарту ISO 10962:2001 |
Дата перекодировки CFI по стандарту ISO 10962:2015 |
| US9033181036 |
USD PARTNERS LP; US |
COM UNIT REPSTG LTD PARTNER INTS |
ELVUFR |
Updated |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
27.11.2021 |
ESVUFR |
10.05.2017 |
| US91201T1025 |
UNITED STS GASOLINE FD LP; US |
UNITS |
ELNTFR |
Updated |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASB |
08.02.2023 |
ESNTFR |
10.05.2017 |
| US9123182019 |
UNITED STS NAT GAS FD LP; US |
UNIT PAR $0.001 |
ELVUFR |
Deleted |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
27.11.2021 |
ESVUFR |
10.05.2017 |
| US9126132052 |
UNITED STS SHORT OIL FD LP; US |
UNITS |
ELVUFR |
Updated |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
27.11.2021 |
ESVUFR |
10.05.2017 |
| US912800AA71 |
UNITED STATES TREAS BD STRIPPED CALL PRIN & INT PMT; US |
11.750% |
DMXXXX |
New |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
02.06.2020 |
DTXXXX |
06.11.2018 |
| US912833CV00 |
UNITED STATES TREAS SEC STRIPPED INT PMT; US |
GENERIC TINT PMT |
DMXXXX |
New |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
02.06.2020 |
DBXXXX |
06.11.2018 |
| US912833CX65 |
UNITED STATES TREAS SEC STRIPPED INT PMT; US |
GENERIC TINT PMT |
DMXXXX |
New |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
02.06.2020 |
ESXXXX |
06.11.2018 |
| US912833CY49 |
UNITED STATES TREAS SEC STRIPPED INT PMT; US |
GENERIC TINT PMT |
DMXXXX |
New |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
02.06.2020 |
DBXXXX |
06.11.2018 |
| US92205F1066 |
VANGUARD NAT RES LLC; US |
COM UNIT REPSTG LTD LIABILITY CO INTS |
ELVUFR |
Deleted |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
27.11.2021 |
ESVUFR |
10.05.2017 |
| US9582541044 |
WESTERN GAS PARTNERS LP; US |
COM UNIT REPSTG LTD PARTNER INT |
ELVUFR |
Updated |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
15.11.2023 |
ESVUFR |
10.05.2017 |
| US95825R1032 |
WESTERN GAS EQUITY PARTNERS LP; US |
COM UNIT LTD PARTNERSHIP INT |
ELRXFR |
Deleted |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
27.11.2021 |
ESRXFR |
10.05.2017 |
| US95931Q2057 |
WESTERN REFNG LOGISTICS LP; US |
COM UNIT REPSTG LTD PARTNERSHIP INT |
ELVUFR |
Updated |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
27.11.2021 |
ESVUFR |
10.05.2017 |
| US9604171036 |
WESTLAKE CHEM PARTNERS LP; US |
COM UNIT REPSTG LTD PARTNER INT |
ELVUFR |
Updated |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASB |
11.01.2022 |
ESVUFR |
10.05.2017 |
| US96949L1052 |
WILLIAMS PARTNERS L P NEW; US |
COM UNIT LTD PARTNERSHIP INT |
ELVUFR |
Updated |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
27.11.2021 |
ESVUFR |
10.05.2017 |
| US96950F1049 |
WILLIAMS PARTNERS L P; US |
COM UNIT LTD PARTNERSHIP INT |
ELVUFR |
Deleted |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
27.11.2021 |
ESVUFR |
10.05.2017 |
| US96950K1034 |
WILLIAMS PIPELINE PARTNERS L P; US |
COM UNIT REPSTG LTD PARTNER INTS |
ELVTFR |
Updated |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
27.11.2021 |
ESVTFR |
10.05.2017 |
| US98879K1079 |
ZTO EXPRESS CAYMAN INC; KY |
SPONSORED ADR |
EDXXFR |
Deleted |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASB |
18.06.2018 |
ESVUFA |
03.04.2018 |
| XS0139847601 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON/BNY, NY; US |
DEPOSITARY RECEIPT EUR |
EDXXXB |
Deleted |
Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank S.A./N.V. |
ASBF |
12.09.2018 |
ESXUXZ |
11.07.2017 |
| XS0217525681 |
BHARAT FORGE LTD; IN |
GDR BHARAT FORGE LTD |
EDXXXM |
Updated |
Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank S.A./N.V. |
ASBF |
03.01.2024 |
ESXUXA |
11.07.2017 |
| XS0229331755 |
FEDERAL BANK LIMITED, THE; IN |
GRD THE FEDERAL BK LTD (REGS)(1DR/1SHS) |
EDXXXM |
Updated |
Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank S.A./N.V. |
ASBF |
03.01.2024 |
ESXUXA |
11.07.2017 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).
Дополнительную информацию вы можете получить в подразделениях НРД.
|
|
Версия для печати