Присвоение ISIN и CFI кодов
Новости о присвоении кодов ISIN

28.11.23

О присвоении ISIN кода инвестиционным паям ЗПИФ финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Валютные облигации"


Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" извещает о присвоении международного идентификационного кода ISIN нижеперечисленным ценным бумагам:

Данные ISIN кода
ISIN кодRU000A107A77
Дата присвоения кода 28 ноября 2023 г.
Параметры ценной бумаги (пая)
Наименование фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Валютные облигации""
Тип фонда закрытый
Вид, категория, тип ценной бумаги Инвестиционные паи
Регистрационный номер 5783-СД
Дата регистрации 13 ноября 2023 г.
Управляющая компания АО УК "Первая"
Специализированный депозитарий АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Регистрационный номер – в зависимости от финансового инструмента означает государственный регистрационный номер /идентификационный номер/ регистрационный номер/ номер правил доверительного управления ПИФ/ номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.

Дата регистрации – в зависимости от финансового инструмента означает дата государственной регистрации/ присвоения идентификационного номера/ регистрации/ регистрации правил доверительного управления ПИФ/ регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

Назад

Версия для печати