Распечатать


Новости о присвоении кодов ISIN

01.08.23

О присвоении ISIN кода инвестиционным паям ЗПИФ комбинированного "Жаботикаба"


Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" извещает о присвоении международного идентификационного кода ISIN нижеперечисленным ценным бумагам:

Данные ISIN кода
ISIN кодRU000A106N65
Дата присвоения кода 1 августа 2023 г.
Параметры ценной бумаги (пая)
Наименование фонда Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Жаботикаба" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал"
Тип фонда закрытый
Вид, категория, тип ценной бумаги Инвестиционные паи
Регистрационный номер 5467-СД
Дата регистрации 4 июля 2023 г.
Управляющая компания ООО "ТЕТИС Кэпитал"
Специализированный депозитарий АО "НСД"
Реестродержатель АО "НСД"

Регистрационный номер – в зависимости от финансового инструмента означает государственный регистрационный номер /идентификационный номер/ регистрационный номер/ номер правил доверительного управления ПИФ/ номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.

Дата регистрации – в зависимости от финансового инструмента означает дата государственной регистрации/ присвоения идентификационного номера/ регистрации/ регистрации правил доверительного управления ПИФ/ регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

Распечатать