РаспечататьНовости о присвоении кодов ISIN
11.10.23
О присвоении ISIN кода инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Энергия-Н" под управлением ООО "Баланс Эссет Менеджмент"
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" извещает о присвоении международного идентификационного кода ISIN нижеперечисленным ценным бумагам:
| Данные ISIN кода | |
|---|---|
| ISIN код | RU000A1070S5 |
| Дата присвоения кода | 11 октября 2023 г. |
| Параметры ценной бумаги (пая) | |
| Наименование фонда | Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Энергия-Н" под управлением ООО "Баланс Эссет Менеджмент" |
| Тип фонда | закрытый |
| Вид, категория, тип ценной бумаги | Инвестиционные паи |
| Регистрационный номер | 5483-СД |
| Дата регистрации | 10 июля 2023 г. |
| Управляющая компания | ООО "Баланс Эссет Менеджмент" |
| Специализированный депозитарий | АО "НСД" |
| Реестродержатель | АО "НСД" |
Регистрационный номер – в зависимости от финансового инструмента означает государственный регистрационный номер /идентификационный номер/ регистрационный номер/ номер правил доверительного управления ПИФ/ номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.
Дата регистрации – в зависимости от финансового инструмента означает дата государственной регистрации/ присвоения идентификационного номера/ регистрации/ регистрации правил доверительного управления ПИФ/ регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.