Распечатать


Новости о присвоении кодов ISIN

05.12.23

О присвоении ISIN кода инвестиционным паям ИПИФ комбинированного "Северная Лилия"


Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" извещает о присвоении международного идентификационного кода ISIN нижеперечисленным ценным бумагам:

Данные ISIN кода
ISIN кодRU000A107BQ3
Дата присвоения кода 5 декабря 2023 г.
Параметры ценной бумаги (пая)
Наименование фонда Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Северная Лилия" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал"
Тип фонда интервальный
Вид, категория, тип ценной бумаги Инвестиционные паи
Регистрационный номер 5844-СД
Дата регистрации 30 ноября 2023 г.
Управляющая компания ООО "ТЕТИС Кэпитал"
Специализированный депозитарий АО "НСД"
Реестродержатель АО "НСД"

Регистрационный номер – в зависимости от финансового инструмента означает государственный регистрационный номер /идентификационный номер/ регистрационный номер/ номер правил доверительного управления ПИФ/ номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.

Дата регистрации – в зависимости от финансового инструмента означает дата государственной регистрации/ присвоения идентификационного номера/ регистрации/ регистрации правил доверительного управления ПИФ/ регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

Назад

Версия для печати

Распечатать