Распечатать


Новости о присвоении кодов ISIN

09.01.24

О присвоении ISIN кода инвестиционным паям ЗПИФ комбинированного "Факториал"


Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" извещает о присвоении международного идентификационного кода ISIN нижеперечисленным ценным бумагам:

Данные ISIN кода
ISIN кодRU000A107JJ1
Дата присвоения кода 9 января 2024 г.
Параметры ценной бумаги (пая)
Наименование фонда Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Факториал"
Тип фонда закрытый
Вид, категория, тип ценной бумаги Инвестиционные паи
Регистрационный номер 5696-СД
Дата регистрации 6 октября 2023 г.
Управляющая компания ООО "УК "ВЕКТОР"
Специализированный депозитарий АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Реестродержатель АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Регистрационный номер – в зависимости от финансового инструмента означает государственный регистрационный номер /идентификационный номер/ регистрационный номер/ номер правил доверительного управления ПИФ/ номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.

Дата регистрации – в зависимости от финансового инструмента означает дата государственной регистрации/ присвоения идентификационного номера/ регистрации/ регистрации правил доверительного управления ПИФ/ регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

Распечатать