Распечатать


Новости о присвоении кодов ISIN

07.02.24

О присвоении ISIN кода инвестиционным паям ЗПИФ комбинированного "ДАЛЬ"


Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" извещает о присвоении международного идентификационного кода ISIN нижеперечисленным ценным бумагам:

Данные ISIN кода
ISIN кодRU000A107RX5
Дата присвоения кода 7 февраля 2024 г.
Параметры ценной бумаги (пая)
Наименование фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "ДАЛЬ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры"
Тип фонда закрытый
Вид, категория, тип ценной бумаги Инвестиционные паи
Регистрационный номер 5683-СД
Дата регистрации 4 октября 2023 г.
Управляющая компания ООО "УК "Свиньин и Партнеры"
Специализированный депозитарий АО "НСД"
Реестродержатель АО "НСД"

Регистрационный номер – в зависимости от финансового инструмента означает государственный регистрационный номер /идентификационный номер/ регистрационный номер/ номер правил доверительного управления ПИФ/ номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.

Дата регистрации – в зависимости от финансового инструмента означает дата государственной регистрации/ присвоения идентификационного номера/ регистрации/ регистрации правил доверительного управления ПИФ/ регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

Назад

Версия для печати

Распечатать